Неделя 21-ая 27 июля — 2 августа 2020

Данная статья не может рассматриваться или использоваться как индивидуальная инвестиционная рекомендация. Сайт не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию и не является инвестиционным советником.

Месяц обслуживания в ПОДАРОК

Тинькофф-Инвестиции

до 1 октября 2020

для новых счетов

Нефть

Торгуется в боковике. Послабления добычи могут скорректировать цены на нефть.

Если другие страны начнут наращивать добычу, Саудовская Аравия может снова начать демпинговать.

Валюты и рынки

Рубль ослаб в связи с:

  1. Снижением ключевой ставки.
  2. Конвертацией в доллары дивидендов Газпрома крупными холдерами.
  3. Непривлекательностью керри трейда.
  4. Низкими нефтегазовыми доходами.

Несмотря на укрепление Евро и объявление о бюджета в районе 1 трлн евро на будущие годы, индекс 50 крупнейших европейских компаний снижается. (может быть разворот). Тем более, что сильное евро только вредит Европе как экспортеру.

В мире

Профицит алюминия на рынке 1,8 тонн.  При этом мировое производство +1,8 % г/г.

Все запрыгнули в добытчиков серебра.

Крупный бизнес бежит с Аргентины ( закрывают или переносят свои производства — Volkswagen, Honda Motors, Alsea, BASF).

Спрос на бриллианты практически не восстанавливается.

Мировой спрос в золото в 2 кв = -11% г/г. Рост котировок обусловен спросом у физических инвесторов.

Выпуск облигаций с отрицательными ставками поддерживает рост цен на золото.

Замедление активности бьет по европейским банкам

Крупные фонды сокращают вложения в акции.

Уоррен Баффет методично докупает акции Bank of America.

Дефициты бюджета по странам.

В США

Спрос на СПГ из США оживляется.

Динамика доходов потребителей в США упала на уровень 2008 года.

Спрос на золото растет. Чеканный двор ограничивает продажу золотых и серебряных монет.

Физики перешли в лонги (начали активно скупать акции).

Прогноз Goldman Sacks по восстановлению рынка.

Расхождение между отчетностями и отметками S&P500 растет.

ВВП рухнуло на 32,9%.

Потребление во 2 квартале рухнул на 34.6% vs -6.9% в 1кв2020

Частные инвестиции: -38.7% vs +19% в 1кв2020

Бизнес-инвестиции: -34.9% vs -3.7% в 1кв2020

Export: -64.1% vs -9.5% в 1кв2020

Import: -53.4% vs -15% в 1кв2020

В России

В правительство внесен закон о конфискации подозрительных накоплений (денежных средств, происхождение которых невозможно доказать). Конфискация может коснуться и имущества, и денежных средств.

Экспортеров в ЕС могут обложить «углеродным сбором»  — нагрузка оценивается от 3-4,8 млрд $. (Коснется нефтегазовых компаний, горнодобывающих, металлургические, удобрения). 

Авиаперевозки за 1 полугодие 2020 = -51,8% г/г.

По статистике оставить свои средства на депозите готовы лишь 11% населения. (Готовы купить: валюту — 27%, акции — 24%, рублевые облигации — 16%) — статистика MMI.

Первые международные рейсы в Стамбул и Лондон.

 

Коронавирус

Заболевших 18 141 904/Выздоровело 11 411 330/Умерло 690 891.

По заявлениям ABC 2/3 американцев отрицательно относятся к мерам Трампа по сдерживанию Covid.

Статья на Форбсе, кто из стран какие меры возвращает.

Обновление мартовских пиков в некоторых странах.

Бельгия приостанавливает послабления ограничений.

Италия продлевает режим ЧС до октября.

Ситуация в Китае.

 

В России

Заболевших 850 870/Выздоровело 650 173/Умерло 14 128.

Начали болеть уже в кругу близких знакомых.

Что планирую делать

При печатании денег расслоение между богатыми и бедными будет только расти. Богатые будут богатеть, а бедные беднеть. А чем это все закончится — посмотрим.

Понравилось мнение, что падение Intel и нежелание его откупать — может свидетельствовать о слабости рынка и его перегретости. (До этого скупали банкротные компании типа Hertz и Wirecard).

Закрыл спекулятивную позицию в  Норникеле, о которой писал, (получилось около 2,5% на весь портфель), оставил около 3% позиции. Если упадет — буду докупать. 

Подожду разогрева рынка физиками + понимание по 2-ой волне.

Полезное

Сезонности за 30 лет по инструментам (доллар, индекс волатильности, 10 летние бонды, золото  ).

Прогнозные дивиденды Сургутнефтегаза исходя из цен на нефть и курса доллара.

Понравилсь статья? Оцените её и сохраните
0 оценок, среднее: 0,00 из 50 оценок, среднее: 0,00 из 50 оценок, среднее: 0,00 из 50 оценок, среднее: 0,00 из 50 оценок, среднее: 0,00 из 5
Загрузка...
Комментарии