Неделя 29-ая 21 — 26 сентября на ММВБ и не только

Данная статья не может рассматриваться или использоваться как индивидуальная инвестиционная рекомендация. Сайт не осуществляет деятельность по инвестиционному консультированию и не является инвестиционным советником.

До 25 000 руб в ПОДАРОК

Тинькофф-Инвестиции

до 1 ноября 2020

для новых счетов

Если лень читать

Нефть

Возобновление экспорта Ливийской нефти = +1мбд/день.

Налоги по всем российским производителям и выручка.

Валюты и ставки

Рубль ослаб. Укрепление доллара (индекс DXY) + ливийская нефть не пошло на пользу нашему деревянному.

Турция повысила ставку на 2%. До 10,25.

В мире

World Platinum Investment Council (WPIC): падения добычи создало дефицит в 2020.

В алмазной отрасли дефицит оценивается в 22%. Кризис уберет с рынка много неэффективных производителей.

Если баррель останется вблизи 40$ до 2022 — общее количество банкротств компаний  в нефтегазовой отрасли может быть около 190. Что больше, чем за последние 5 лет.

Илон Маск на конференции заявил, что компании не успевают производить батареи. Наблюдается серьезный дефицит.

Нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) сокращают производство по всему миру из-за больших запасов и слабого спроса (до -10% по сравнению с августом). Производство и так было на 20% ниже, чем до начала пандемии.  Основная продукция — авиакеросин, мазут, дизельное топливо. 

Литиево-добывающие компании обвалились на фоне новости, что Маск сам построит литиевый завод.

В США

Денег на байбеки и дивиденды нет.

 

В России

Сенаторы США выступили с инициативой новых санкций против России. (Персональные и экономические).

По заявлению Кудрина от приватизации гос-во могло бы получать в бюджет дополнительно 300 млрд рублей.

Минфин предлагает скорректировать ставку НДПИ для алмазодобывающей отрасли. Ждет от этого маневра дополнительно 3,3 млрд рублей/год.

Просрочка кредитов растет — почти 12% г/г. Выдача новых кредитов растет такими же темпами.

Еще одного карантина кинотеатры не переживут.

Вплоть до уголовного дела при отсутствии декларации наличия криптовалюты. >100 000 рублей незадекларированных = штраф до 30% от активов крипты. Движения по счету больше миллиона — уголовное дело с лишением свободы на 3 года.

Индексация тарифов на электроэнергию (5%  с июля 2021), газ (3% с июля 2021) и  жд перевозки (3,7% с января 2021).

Сбер презентовал свою экосистему и подписку на нее (СберПрайм) — годовая сейчас идет со скидкой и стоит — 999 рублей ; вместо 2400 руб:

  • бесплатная доставка из Сбербмаркета;
  • подписка на сервис Сберзвук;
  • онлайн кинотеатр окко;
  • скидка на доставку еды в деливери клаб и такси (ситимобил) 10%;
  • 15% скидка на звонки в сбермобайл.

Сбербанк рассчитывает, что небанковские доходы достигнут 20-30% от общей прибыли.

Сама презентация.

Советую посмотреть еще классный старый рекламный ролик Сбера.

Коронавирус

Заболевших 32 915 647/Выздоровело 24 309 127 /Умерло 996 012.

В Индии и Бразилии небольшое снижение. В США стабилизация.

Во Франции и UK скачок — но смерти также не растут.

В Израиле с 25 сентября стартовал национальный карантин на 2 недели.

В России

Заболевших 1 143 571/Выздоровело 940 150 /Умерло 20 225.

Прирост и по госпитализациям и по смертям.

Гражданам старше 65 лет рекомендуют соблюдать самоизоляцию.

Витамин D значительно снижает риск смерти от covid-19.

Что планирую делать

Покупал Петропавловск — средняя 33,85. Готов докупать на отметках 31. Золото при пробое может сходить до 1710. Но если новый пакет примут вплоть до  2150.

Momo — средняя — 14,23.  Спекулятивно взял, большую часть сброшу около 15$. 

Globaltrans — жду листинга на Moex. Готов докупать на 5.50.

Доллар буду покупать после отката. 74-75 руб — если дадут. 

35% в кеше.

 

Интересной идей остается ММК — чтобы им не вылететь из индекса MSCI RUSSIA,  цена должна быть не ниже 43. 

 

Понижать ставку нашим уже некуда, но доллар может еще укрепится из-за укрепления DXY + дивиденды Сбера + физики начнут обменивать рубли валюту.

Атон считается, что emerging markets (развивающиеся рынки) + высокая див доходность + коммодитиз (сырье) = идеальное сейчас сочетание. И лучше всего вкладываться в акции наших экспортеров после девальвации. Их оценку див доходности прикладываю (у некоторых див доходность, учитывая следующий год — русгидро, сбербанк).

Если доллар дальше будет падать — развивающиеся рынки будут расти.

Интересное мнение от АТОНа по поводу консолидации Тинькофф в Яндексе — только на страховках за счет точного знания о клиенте — яндекс может все окупить.

Полезное и интересное

Бенефициары бесконтактной экономики.

Мой инстаграм - Присоединяйтесь.



Понравилсь статья? Оцените её и сохраните
1 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 51 оценка, среднее: 5,00 из 5
Загрузка...
Комментарии